内蒙古自治区乌海市供销合作社

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）政府采购支出情况

（十一）机关运行经费支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

      十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

受市委、市政府及有关部门委托，研究制定供销合作社行业发展战略和规划；开拓农区市场，组织、协调和管理农区商品流通经营业务，具体实施农区商贸流通网络工程建设；组织发展农牧民合作经济组织，构建新型农牧业社会化服务体系和区域合作经济组织的公共服务平台；参与农牧业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数名族特需品、防灾救灾物资等商品储备供应任务的组织管理工作；行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

二、机构设置

（一）我单位是全额拨款事业单位，参照公务员管理，有四个科室，分别为办公室、财务审计科、合作指导科、经济发展科，人员分为在职人员，离岗人员，退休人员，在职人员为参照公务员管理，非在职人员为事业编制，年初在职7人，离岗5人，退休人员12人，共24人。期间调出在职2人，年末在职8人，非在职人员5人，退休人员12人，共25人。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）2020年部门收入决算数总计573.04万元，与年初预算相比增加340.95万元，增加147%

表1.2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.其他群众团体事物支出决算数2.21万元，比年初预算数增加0万元，上升0%。

2.事业单位离退休决算数9.47万元，比年初预算数增加7.04万元，上升290%。主要原因：2021年度我单位本年退休副科级干部1名工作人员，故离退休费增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数17.65万元，比年初预算数增加0.62万元，上升3.64%。主要原因：2020年度我单位调入正科级干部1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出决算数5.78万元，比年初预算数减少2.74万元，下降32.16%。主要原因：2020年度我单位退休1人，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5.行政单位医疗支出决算数5.58万元，比年初预算数减少0.02万元，下降0.35%。主要原因：2021年度我单位调出工作人员1人，故行政单位医疗缴费支出减少。

• 事业单位医疗支出决算数2.84万元，比年初预算数减少0.12万元，下降4.05%。主要原因：2021年度我单位调出处级干部1人，故事业单位医疗缴费支出减少。

5.住房公积金决算数13.85万元，比年初预算数减少0.2万元，下降1.42%。主要原因：2020年度我单位退休1人，故机关事业单位住房公积金缴费支出减少。

2020年度支出决算总计354.31元。与年初预算相比增加31.41万元，上升9.73%。

表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。
   （二）2020年度财政拨款支出决算总计354.31万元。与年初预算相比，支出总计增加31.41万元，上升9.73%。

表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计254.31万元。与年初预算相比，支出总计增加31.41万元，上升9.73%。

表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

 2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计354.31万元，其中：本年收入合计354.31万元，年初结转和结余0.00万元，与2019年度相比，收入总计减少218.73万元，下降38.20%。

表5.2020年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

                                                             单位：万元

 2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

  1.拨入其他群众团体事务收入2.21万元，比上年减少0.27万元，减少10.89%。主要原因：我单位2020年调出在职人员减少，工会经费收入减少。

 2.拨入事业单位离退休收入9.47万元，比上年增加9.47万元，增加119%。主要原因：我单位本年有1名退休人员死亡，产生丧葬费和抚恤金，导致本年离退休收入增加。

 3.拨入机关事业单位基本养老保险缴费收入17.65万元，比上年减少3.02万元，减少14.61%。主要原因：我单位2020年调出在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费收入减少。

4.拨入机关事业单位职业年金缴费收入5.78万元，比上年增加2.95万元，增加2.83%。主要原因：2020年度我单位调出副科级干部1人，机关事业单位职业年金缴费支出收入减少。

5.拨入行政单位医疗收入6.08万元，比上年增加0.38万元，上升7.31%。主要原因：我单位在职人员增加，行政单位医疗收入增加。

6.拨入事业单位医疗收入2.84万元，比上年增加0.50万元，上升21.37%。主要原因：我单位在职人员增加，事业单位医疗收入增加。

7.住房公积金收入38.7万元，比上年减少1.23万元，减少8.16%。主要原因：2020年度我单位调出副科级干部1人，住房公积金收入减少。

本单位2020年度收入总计354.31万元，其中：年末结转和结余0.00万元，与2019年度相比，收入总计减少218.73万元，下降38.17%。

表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

                                                             单位：万元

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计354.31万元，其中：财政拨款收入354.31万元，占100.00%。

                          图1：收入决算图

1.拨入其他群众团体事务收入2.21万元，用于单位上缴工会经费。

2.拨入事业单位离退休收入9.471万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

3.拨入机关事业单位基本养老保险缴费收入17.65万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

4.拨入机关事业单位职业年金缴费收入5.78万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

5.拨入行政单位医疗收入5.58万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6.拨入事业单位医疗收入2.84万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7.拨入住房公积金收入13.85万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计354.31万元，其中：基本支出224.31万元，占63.30%。

 1.基本支出224.31万元。其中：人员经费支出197.72万元，占基本支出的88.15%；公用经费支出26.59万元，占基本支出的11.85%。

人员经费支出197.72万元。其中：①基本工资127.80万元。②事业单位离退休9.47万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出17.65万元。④机关事业单位职业年金缴费支出5.78万元。⑤行政单位医疗8.42万元。⑥其他社会保障缴费0.21万元。⑦住房公积金13.85万元。

公用经费支出32.69万元。其中：①办公费5.21万元。②手续费0.01万元。③印刷费1.12万元。④邮电费0.39万元。⑤差旅费5.11万元。⑥培训费6.10万元。⑦公务接待费0.08万元。⑧劳务费1.38万元。⑨工会经费2.21万元。⑩福利费2.26万元。⑪其他商品和服务支出0.27万元。

2.项目支出130万元，其中：①用于盐业改革补贴资金项目120万经费。主要用加强全市盐业市场监管工作，确保盐业质量和供应安全、②食盐储备经费项目10万元。主要用于建立科学储存模式，保证物资长储长新，全力做好食盐储备工作。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计354.31万元，其中：本年收入354.31万元，年初结转和结余0.00万元；与2019年度相比，收入减少218.73万元，下降-38.20%；

表7.2020年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

                                                             单位：万元

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计354.31万元，其中：年末结转和结余0.00万元，与2019年度相比，支出总计减少218.73万元，下降38.17%。

表8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

                                                             单位：万元

 2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计354.31万元，其中：基本支出224.31万元，占63.30%；项目支出130.00万元，占36.70%。

一般公共预算财政拨款支出354.31万元。与年初预算相比，增加31.41万元，增长9.72%。

表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                             单位：万元

1.一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算2.21万元，决算支出2.21万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算2.43万元，决算支出9.47万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算17.03万元，决算支出17.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位调入副科级干部1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算8.52万元，决算支出5.78万元，完成年初预算的67.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位退休1人职业年金做实；调出1人职业年金做实。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算5.6万元，决算支出5.58万元，完成年初预算的98.36%。

（2）事业单位医疗。年初预算2.96万元，决算支出2.84万元，完成年初预算的95.95%。

4.住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算14.05万元，决算支出13.85万元，完成年初预算的98.58%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出224.31万元，其中：人员经费197.72万元，主要包括：基本工资124.8万元、津贴补贴9.58万元、绩效工资7.15万元、机关事业单位基本养老保险费17.65万元、职业年金费用5.78万元、职工基本医疗保险费用8.42万元、其他社会保障缴费0.21万元，医疗费0.10万元，住房公积金13.85万元，奖金0.71万元，对个人和家庭的补助9.47万元，奖金0.71万元，较上年增加12.69万元，主要原因是新增一名工作人员，经费增加；公用经费26.59万元，办公费7.09万元、印刷费1.1万元、手续费0.07万元、邮电费0.38万元、差旅费5.1万元、培训费6.1万元、公务接待费0.07万元、劳务费1.38万元、工会经费2.2万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出0.7万元、办公设备购置,2.4万元，较上年减少11.04万元，主要原因是：严格控制经费支出，厉行节约。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.52万元，支出决算为0.85万元，完成预算的55.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0.77万元，完成预算的53.50%；公务接待费预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严控接待范围和接待程序，例行勤俭节约。
           2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.85万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占90.60%；公务接待费支出0.08万元，占9.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年未增减变动0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年未增减变动，公务用车运行维护费支出0.77万元，用于公车保险及维修费，车均运维费0.77万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.20万元，主要原因是加强车辆管理，降低运行成本。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待14人次。主要用于接待锡林浩特供销社。较上年增加0.01万元，主要原因是接待锡林浩特供销社。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元， 增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2020年度项目支出决算情况说明

    2020年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额130.00万元。财政本年拨款金额130.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

    （十一）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府采购业务。政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府工程业务。政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：我单位无政府采购服务业务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本部门2020年度机关运行经费支出26.59万元，比2019年减少11.04万元，降低29.30%。主要原因是：2019年追加的盐业体质改革补贴资金，三家蔬菜直销店追加维修补贴资金，2020年不由我单位带编做入预算。

（十三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备，比2019年增加0.00台，主要原因是我无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2  个，二级项目0个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位组织对“市供销社盐业体制改革补贴资金项目 ”、“食盐仓储配送中心项目”、2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出130万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 市供销社盐业体制改革补贴资金项目 ”、“ 食盐仓储配送中心项目 ”、共2个项目的绩效自评结果。

• 市供销社盐业体制改革补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：严格按照项目预算进行相应加强全市盐业市场监管工作，确保盐业质量和供应安全。发现的主要问题及原因：2020年按要求完成了市盐业公司各项工作的实施。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：完善政府储备和企业社会责任储备组成的全社会食盐储备体系。

2、食盐储备经费的自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：承担政府的食盐储备任务，从2019年至2021年由乌海市工业和信息化局和乌海市供销合作社联合给政府发文申请食盐储备资金，政府每年拨付10万元食盐储备补贴资金，用于储备食盐。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步优化物资储备管理，建立科学储存模式，保证物资长储长新，全力做好食盐储备工作，为筑牢疫情防控安全防线做子保障。

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“盐业体制改革补贴资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为84分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李博    联系电话：0473-3998760

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告1份。